有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【提出】
- 2016年7月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 18,850,643 |
コール・ローン | 17,516,169 | - |
株式 | 679,216,150 | 587,764,320 |
未収入金 | 13,815,532 | 4,702,156 |
未収配当金 | 4,603,300 | 5,095,312 |
未収利息 | 4 | - |
流動資産計 | 715,151,155 | 616,412,431 |
資産の部合計 | 715,151,155 | 616,412,431 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 12,842,952 | 5,067,313 |
未払解約金 | 438,219 | - |
未払受託者報酬 | 410,678 | 355,973 |
未払委託者報酬 | 5,995,827 | 5,197,165 |
流動負債計 | 19,687,676 | 10,620,451 |
負債の部合計 | 19,687,676 | 10,620,451 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 450,276,405 | 426,029,853 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 245,187,074 | 179,762,127 |
(分配準備積立金) | 227,327,437 | 213,524,547 |
元本等合計 | 695,463,479 | 605,791,980 |
純資産の部合計 | 695,463,479 | 605,791,980 |
負債・純資産合計 | 715,151,155 | 616,412,431 |