パインブリッジ日本株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,850,643 |
| コール・ローン | 17,516,169 | － |
| 株式 | 679,216,150 | 587,764,320 |
| 未収入金 | 13,815,532 | 4,702,156 |
| 未収配当金 | 4,603,300 | 5,095,312 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 715,151,155 | 616,412,431 |
| 資産の部合計 | 715,151,155 | 616,412,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,842,952 | 5,067,313 |
| 未払解約金 | 438,219 | － |
| 未払受託者報酬 | 410,678 | 355,973 |
| 未払委託者報酬 | 5,995,827 | 5,197,165 |
| 流動負債計 | 19,687,676 | 10,620,451 |
| 負債の部合計 | 19,687,676 | 10,620,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 450,276,405 | 426,029,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,187,074 | 179,762,127 |
| （分配準備積立金） | 227,327,437 | 213,524,547 |
| 元本等合計 | 695,463,479 | 605,791,980 |
| 純資産の部合計 | 695,463,479 | 605,791,980 |
| 負債・純資産合計 | 715,151,155 | 616,412,431 |
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