有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
- 【提出】
- 2016年1月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,022,295 | 17,516,169 |
| 株式 | 783,750,630 | 679,216,150 |
| 未収入金 | 21,381,224 | 13,815,532 |
| 未収配当金 | 5,187,079 | 4,603,300 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 831,341,233 | 715,151,155 |
| 資産の部合計 | 831,341,233 | 715,151,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,956,828 | 12,842,952 |
| 未払収益分配金 | 4,895,873 | － |
| 未払解約金 | 10,478,510 | 438,219 |
| 未払受託者報酬 | 440,318 | 410,678 |
| 未払委託者報酬 | 6,428,567 | 5,995,827 |
| 流動負債計 | 26,200,096 | 19,687,676 |
| 負債の部合計 | 26,200,096 | 19,687,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 489,587,307 | 450,276,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,553,830 | 245,187,074 |
| （分配準備積立金） | 249,037,409 | 227,327,437 |
| 元本等合計 | 805,141,137 | 695,463,479 |
| 純資産の部合計 | 805,141,137 | 695,463,479 |
| 負債・純資産合計 | 831,341,233 | 715,151,155 |
