パインブリッジ日本株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月14日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,839,514 | 21,022,295 |
| 株式 | 754,883,090 | 783,750,630 |
| 未収入金 | 10,018,755 | 21,381,224 |
| 未収配当金 | 5,841,000 | 5,187,079 |
| 未収利息 | 14 | 5 |
| 流動資産計 | 797,582,373 | 831,341,233 |
| 資産の部合計 | 797,582,373 | 831,341,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,329,041 | 3,956,828 |
| 未払収益分配金 | 6,078,377 | 4,895,873 |
| 未払解約金 | 3,741,811 | 10,478,510 |
| 未払受託者報酬 | 446,680 | 440,318 |
| 未払委託者報酬 | 6,521,502 | 6,428,567 |
| 流動負債計 | 24,117,411 | 26,200,096 |
| 負債の部合計 | 24,117,411 | 26,200,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 607,837,789 | 489,587,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,627,173 | 315,553,830 |
| （分配準備積立金） | 306,340,240 | 249,037,409 |
| 元本等合計 | 773,464,962 | 805,141,137 |
| 純資産の部合計 | 773,464,962 | 805,141,137 |
| 負債・純資産合計 | 797,582,373 | 831,341,233 |
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