パインブリッジ日本株式・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 | 自 2014年10月16日 至 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,124,498 | 6,497,084 |
| 受取利息 | 2,381 | 845 |
| 有価証券売買等損益 | 53,234,379 | 215,848,063 |
| その他収益 | 146 | 145 |
| 営業収益合計 | 60,361,404 | 222,346,137 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 446,680 | 440,318 |
| 委託者報酬 | 6,521,502 | 6,428,567 |
| 営業費用合計 | 6,968,182 | 6,868,885 |
| 全事業営業利益 | 53,393,222 | 215,477,252 |
| 当期経常利益 | 53,393,222 | 215,477,252 |
| 当年度純利益 | 53,393,222 | 215,477,252 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,632,011 | 28,557,956 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,627,173 | 315,553,830 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,518 | 1,295,649 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 233,518 | 1,295,649 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,607,331 | 33,392,415 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,607,331 | 33,392,415 |
| 分配金 | 6,078,377 | 4,895,873 |
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