パインブリッジ日本株式・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月15日 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,339,250 | 7,124,498 |
| 受取利息 | 2,822 | 2,381 |
| 有価証券売買等損益 | -77,345,840 | 53,234,379 |
| その他収益 | 228 | 146 |
| 営業収益合計 | -69,003,540 | 60,361,404 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 480,018 | 446,680 |
| 委託者報酬 | 7,008,123 | 6,521,502 |
| 営業費用合計 | 7,488,141 | 6,968,182 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -76,491,681 | 53,393,222 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -76,491,681 | 53,393,222 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -76,491,681 | 53,393,222 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,640,426 | 4,632,011 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,318,152 | 165,627,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,658,279 | 233,518 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,658,279 | 233,518 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,880,241 | 7,607,331 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,880,241 | 7,607,331 |
| 分配金 | － | 6,078,377 |
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