有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
- 【提出】
- 2015年1月14日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,586,538 | 26,839,514 |
| 株式 | 744,362,700 | 754,883,090 |
| 未収入金 | 5,565,953 | 10,018,755 |
| 未収配当金 | 7,392,350 | 5,841,000 |
| 未収利息 | 17 | 14 |
| 流動資産計 | 788,907,558 | 797,582,373 |
| 資産の部合計 | 788,907,558 | 797,582,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,968,451 | 7,329,041 |
| 未払収益分配金 | － | 6,078,377 |
| 未払解約金 | 518,496 | 3,741,811 |
| 未払受託者報酬 | 480,018 | 446,680 |
| 未払委託者報酬 | 7,008,123 | 6,521,502 |
| 流動負債計 | 13,975,088 | 24,117,411 |
| 負債の部合計 | 13,975,088 | 24,117,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 644,614,318 | 607,837,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,318,152 | 165,627,173 |
| （分配準備積立金） | 325,213,644 | 306,340,240 |
| 元本等合計 | 774,932,470 | 773,464,962 |
| 純資産の部合計 | 774,932,470 | 773,464,962 |
| 負債・純資産合計 | 788,907,558 | 797,582,373 |
