有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【提出】
- 2014年7月14日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 28,821,710 | 31,586,538 |
株式 | 1,009,635,200 | 744,362,700 |
未収入金 | 21,065,294 | 5,565,953 |
未収配当金 | 7,182,200 | 7,392,350 |
未収利息 | 23 | 17 |
流動資産計 | 1,066,704,427 | 788,907,558 |
資産の部合計 | 1,066,704,427 | 788,907,558 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 11,670,213 | 5,968,451 |
未払収益分配金 | 7,808,600 | - |
未払解約金 | 102,561 | 518,496 |
未払受託者報酬 | 550,697 | 480,018 |
未払委託者報酬 | 8,040,109 | 7,008,123 |
流動負債計 | 28,172,180 | 13,975,088 |
負債の部合計 | 28,172,180 | 13,975,088 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 780,860,026 | 644,614,318 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 257,672,221 | 130,318,152 |
(分配準備積立金) | 399,563,211 | 325,213,644 |
元本等合計 | 1,038,532,247 | 774,932,470 |
純資産の部合計 | 1,038,532,247 | 774,932,470 |
負債・純資産合計 | 1,066,704,427 | 788,907,558 |