パインブリッジ日本株式・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月14日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,821,710 | 31,586,538 |
| 株式 | 1,009,635,200 | 744,362,700 |
| 未収入金 | 21,065,294 | 5,565,953 |
| 未収配当金 | 7,182,200 | 7,392,350 |
| 未収利息 | 23 | 17 |
| 流動資産計 | 1,066,704,427 | 788,907,558 |
| 資産の部合計 | 1,066,704,427 | 788,907,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,670,213 | 5,968,451 |
| 未払収益分配金 | 7,808,600 | － |
| 未払解約金 | 102,561 | 518,496 |
| 未払受託者報酬 | 550,697 | 480,018 |
| 未払委託者報酬 | 8,040,109 | 7,008,123 |
| 流動負債計 | 28,172,180 | 13,975,088 |
| 負債の部合計 | 28,172,180 | 13,975,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 780,860,026 | 644,614,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,672,221 | 130,318,152 |
| （分配準備積立金） | 399,563,211 | 325,213,644 |
| 元本等合計 | 1,038,532,247 | 774,932,470 |
| 純資産の部合計 | 1,038,532,247 | 774,932,470 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,704,427 | 788,907,558 |
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