パインブリッジ日本株式・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月16日 至 2015年4月15日 | 自 2015年4月16日 至 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,497,084 | 5,933,963 |
| 受取利息 | 845 | 718 |
| 有価証券売買等損益 | 215,848,063 | -43,250,232 |
| その他収益 | 145 | 9,240 |
| 営業収益合計 | 222,346,137 | -37,306,311 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 440,318 | 410,678 |
| 委託者報酬 | 6,428,567 | 5,995,827 |
| 営業費用合計 | 6,868,885 | 6,406,505 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 215,477,252 | -43,712,816 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 215,477,252 | -43,712,816 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 215,477,252 | -43,712,816 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,557,956 | 1,372,787 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,553,830 | 245,187,074 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,295,649 | 2,373,876 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,295,649 | 2,373,876 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,392,415 | 27,655,029 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,392,415 | 27,655,029 |
| 分配金 | 4,895,873 | － |
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