パインブリッジ日本株式・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月16日 至 2015年10月15日 | 自 2015年10月16日 至 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,933,963 | 6,037,248 |
| 受取利息 | 718 | 397 |
| 有価証券売買等損益 | -43,250,232 | -52,405,889 |
| その他収益 | 9,240 | 13,280 |
| 営業収益合計 | -37,306,311 | -46,354,964 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 410,678 | 355,973 |
| 委託者報酬 | 5,995,827 | 5,197,165 |
| 営業費用合計 | 6,406,505 | 5,553,138 |
| 全事業営業損失（△） | -43,712,816 | -51,908,102 |
| 当期経常損失（△） | -43,712,816 | -51,908,102 |
| 四半期純損失（△） | -43,712,816 | -51,908,102 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,372,787 | 859,679 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,187,074 | 179,762,127 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,373,876 | 2,851,956 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,373,876 | 2,851,956 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,655,029 | 15,509,122 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,655,029 | 15,509,122 |
| 分配金 | － | － |
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