エンジェル・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2010年2月27日: 7億4754万
2015年2月27日 -56.93%: 3億2197万
2016年2月27日 +41.54%: 4億5571万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
訴訟その他重要事項

2016/05/27 9:05

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/05/27 9:05

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第19期中間計算期間(自平成26年8月28日至平成27年2月27日)	第20期中間計算期間(自平成27年8月28日至平成28年2月27日)
営業収益
	受取配当金	10,576,520	9,003,360
	受取利息	7,432	2,797
	有価証券売買等損益	320,439,008	73,581,744
	その他収益	820	1,153
	営業収益合計	331,023,780	82,589,054
営業費用
	受託者報酬	1,094,455	979,096
	委託者報酬	15,322,358	13,707,174
	その他費用	1,013,325	906,504
	営業費用合計	17,430,138	15,592,774
営業利益		313,593,642	66,996,280
経常利益		313,593,642	66,996,280
中間純利益		313,593,642	66,996,280
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		14,371,606	10,301,617
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,274,593,708	1,218,662,266
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,406,977	31,401,177
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,406,977	31,401,177
剰余金減少額又は欠損金増加額		156,253,333	93,416,178
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,253,333	93,416,178
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,449,969,388	1,213,341,928

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

		1口当たりの分配金(円)
第10計算期間	平成17年 8月30日～平成18年 8月28日	0.0000
第11計算期間	平成18年 8月29日～平成19年 8月27日	0.0000
第12計算期間	平成19年 8月28日～平成20年 8月27日	0.0000
第13計算期間	平成20年 8月28日～平成21年 8月27日	0.0000
第14計算期間	平成21年 8月28日～平成22年 8月27日	0.0000
第15計算期間	平成22年 8月28日～平成23年 8月29日	0.0000
第16計算期間	平成23年 8月30日～平成24年 8月27日	0.0000
第17計算期間	平成24年 8月28日～平成25年 8月27日	0.0000
第18計算期間	平成25年 8月28日～平成26年 8月27日	0.0000
第19計算期間	平成26年 8月28日～平成27年 8月27日	0.0000

2016/05/27 9:05

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

		収益率(%)
第10計算期間	平成17年 8月30日～平成18年 8月28日	23.3
第11計算期間	平成18年 8月29日～平成19年 8月27日	△30.9
第12計算期間	平成19年 8月28日～平成20年 8月27日	△24.4
第13計算期間	平成20年 8月28日～平成21年 8月27日	△14.5
第14計算期間	平成21年 8月28日～平成22年 8月27日	△12.0
第15計算期間	平成22年 8月28日～平成23年 8月29日	4.4
第16計算期間	平成23年 8月30日～平成24年 8月27日	△3.4
第17計算期間	平成24年 8月28日～平成25年 8月27日	53.8
第18計算期間	平成25年 8月28日～平成26年 8月27日	40.3
第19計算期間	平成26年 8月28日～平成27年 8月27日	16.4
第20中間計算期間	平成27年 8月28日～平成28年 2月27日	3.6

(注)収益率は、小数第2位を四捨五入しております。

2016/05/27 9:05

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。2016/05/27 9:05

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成28年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,862,582,800	97.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	56,419,410	2.94
合計(純資産総額)		1,919,002,210	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。