エンジェル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年8月28日-平成21年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月27日 | 2009年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,906,223 | 252,997,936 |
| 株式 | 2,918,236,250 | 2,339,169,900 |
| 未収入金 | 1,392,805 | 5,674,276 |
| 未収配当金 | 4,775,500 | 1,452,860 |
| 未収利息 | 1,241 | 485 |
| 流動資産合計 | 3,032,312,019 | 2,599,295,457 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,032,312,019 | 2,599,295,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,891,504 | 3,534,830 |
| 未払受託者報酬 | 1,840,314 | 1,201,170 |
| 未払委託者報酬 | 25,764,375 | 16,816,282 |
| その他未払費用 | 1,752,619 | 1,143,908 |
| 流動負債合計 | 43,248,812 | 22,696,190 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,248,812 | 22,696,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,802,800,000 | 1,818,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,186,263,207 | 758,059,267 |
| （分配準備積立金） | 995,672,979 | 866,797,440 |
| 元本等合計 | 2,989,063,207 | 2,576,599,267 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,989,063,207 | 2,576,599,267 |
| 負債純資産合計 | 3,032,312,019 | 2,599,295,457 |
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