エンジェル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年8月28日-平成22年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月27日 | 2010年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,997,936 | 31,392,766 |
| 株式 | 2,339,169,900 | 1,892,545,300 |
| 未収入金 | 5,674,276 | － |
| 未収配当金 | 1,452,860 | 3,072,950 |
| 未収利息 | 485 | 60 |
| 流動資産合計 | 2,599,295,457 | 1,927,011,076 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,599,295,457 | 1,927,011,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,534,830 | 1,302,847 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,170 | 1,127,400 |
| 未払委託者報酬 | 16,816,282 | 15,783,585 |
| その他未払費用 | 1,143,908 | 1,073,657 |
| 流動負債合計 | 22,696,190 | 19,287,489 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,696,190 | 19,287,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,818,540,000 | 1,530,770,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 758,059,267 | 376,953,587 |
| （分配準備積立金） | 866,797,440 | 686,432,525 |
| 元本等合計 | 2,576,599,267 | 1,907,723,587 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,576,599,267 | 1,907,723,587 |
| 負債純資産合計 | 2,599,295,457 | 1,927,011,076 |
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