エンジェル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月29日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年8月28日-平成23年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月27日 | 2011年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,392,766 | 27,691,109 |
| 株式 | 1,892,545,300 | 1,621,389,880 |
| 未収入金 | － | 57,899,765 |
| 未収配当金 | 3,072,950 | 2,593,000 |
| 未収利息 | 60 | 53 |
| 流動資産合計 | 1,927,011,076 | 1,709,573,807 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,927,011,076 | 1,709,573,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,302,847 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,127,400 | 957,655 |
| 未払委託者報酬 | 15,783,585 | 13,407,067 |
| その他未払費用 | 1,073,657 | 911,986 |
| 流動負債合計 | 19,287,489 | 15,276,708 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,287,489 | 15,276,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,530,770,000 | 1,301,620,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 376,953,587 | 392,677,099 |
| （分配準備積立金） | 686,432,525 | 587,319,323 |
| 元本等合計 | 1,907,723,587 | 1,694,297,099 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,907,723,587 | 1,694,297,099 |
| 負債純資産合計 | 1,927,011,076 | 1,709,573,807 |
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