エンジェル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年8月30日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,691,109 | 32,567,653 |
| 株式 | 1,621,389,880 | 1,385,927,250 |
| 未収入金 | 57,899,765 | 12,690,655 |
| 未収配当金 | 2,593,000 | 2,518,650 |
| 未収利息 | 53 | 62 |
| 流動資産合計 | 1,709,573,807 | 1,433,704,270 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,709,573,807 | 1,433,704,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 27,366,158 |
| 未払解約金 | － | 1,249,500 |
| 未払受託者報酬 | 957,655 | 770,995 |
| 未払委託者報酬 | 13,407,067 | 10,793,907 |
| その他未払費用 | 911,986 | 734,223 |
| 流動負債合計 | 15,276,708 | 40,914,783 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,276,708 | 40,914,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,301,620,000 | 1,107,670,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 392,677,099 | 285,119,487 |
| （分配準備積立金） | 587,319,323 | 502,742,454 |
| 元本等合計 | 1,694,297,099 | 1,392,789,487 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,694,297,099 | 1,392,789,487 |
| 負債純資産合計 | 1,709,573,807 | 1,433,704,270 |
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