エンジェル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月28日-平成26年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月27日 | 2014年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,379,343 | 56,447,545 |
| 株式 | 1,849,926,100 | 1,975,829,300 |
| 未収配当金 | 1,757,400 | 3,445,772 |
| 未収利息 | 24 | 46 |
| 流動資産計 | 1,882,062,867 | 2,035,722,663 |
| 資産の部合計 | 1,882,062,867 | 2,035,722,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 193,890 | 542,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,115 | 1,029,906 |
| 未払委託者報酬 | 14,099,564 | 14,418,592 |
| その他未払費用 | 959,098 | 958,237 |
| 流動負債計 | 16,259,667 | 16,948,955 |
| 負債の部合計 | 16,259,667 | 16,948,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 964,870,000 | 744,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 900,933,200 | 1,274,593,708 |
| （分配準備積立金） | 454,238,538 | 365,471,715 |
| 元本等合計 | 1,865,803,200 | 2,018,773,708 |
| 純資産の部合計 | 1,865,803,200 | 2,018,773,708 |
| 負債・純資産合計 | 1,882,062,867 | 2,035,722,663 |
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