エンジェル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月27日 | 2015年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,447,545 | 81,357,248 |
| 株式 | 1,975,829,300 | 1,718,600,900 |
| 未収配当金 | 3,445,772 | 2,544,782 |
| 未収利息 | 46 | 22 |
| 流動資産計 | 2,035,722,663 | 1,802,502,952 |
| 資産の部合計 | 2,035,722,663 | 1,802,502,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 542,220 | 1,777,620 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,906 | 1,104,689 |
| 未払委託者報酬 | 14,418,592 | 15,465,579 |
| その他未払費用 | 958,237 | 1,022,798 |
| 流動負債計 | 16,948,955 | 19,370,686 |
| 負債の部合計 | 16,948,955 | 19,370,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 744,180,000 | 564,470,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,274,593,708 | 1,218,662,266 |
| （分配準備積立金） | 365,471,715 | 492,932,722 |
| 元本等合計 | 2,018,773,708 | 1,783,132,266 |
| 純資産の部合計 | 2,018,773,708 | 1,783,132,266 |
| 負債・純資産合計 | 2,035,722,663 | 1,802,502,952 |
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