- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月28日-平成26年8月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期計算期間 (自 平成24年8月28日 至 平成25年8月27日) | 第18期計算期間 (自 平成25年8月28日 至 平成26年8月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 30,852,782 | 29,631,216 | |
| 受取利息 | 20,212 | 19,379 | |
| 有価証券売買等損益 | 718,070,741 | 678,507,588 | |
| その他収益 | 1,657 | 2,327 | |
| 営業収益合計 | 748,945,392 | 708,160,510 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,765,646 | 2,097,519 | |
| 委託者報酬 | 24,718,938 | 29,365,125 | |
| その他費用 | 1,681,450 | 1,974,952 | |
| 営業費用合計 | 28,166,034 | 33,437,596 | |
| 営業利益 | 720,779,358 | 674,722,914 | |
| 経常利益 | 720,779,358 | 674,722,914 | |
| 当期純利益 | 720,779,358 | 674,722,914 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 81,025,415 | 110,406,543 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 285,119,487 | 900,933,200 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,205,065 | 59,603,936 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,205,065 | 59,603,936 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,145,295 | 250,259,799 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,145,295 | 250,259,799 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 900,933,200 | 1,274,593,708 | |
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