- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期計算期間 (自 平成25年8月28日 至 平成26年8月27日) | 第19期計算期間 (自 平成26年8月28日 至 平成27年8月27日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 29,631,216 | 18,416,852 | |
| 受取利息 | 19,379 | 11,468 | |
| 有価証券売買等損益 | 678,507,588 | 350,556,646 | |
| その他収益 | 2,327 | 1,918 | |
| 営業収益合計 | 708,160,510 | 368,986,884 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,097,519 | 2,199,144 | |
| 委託者報酬 | 29,365,125 | 30,787,937 | |
| その他費用 | 1,974,952 | 2,036,123 | |
| 営業費用合計 | 33,437,596 | 35,023,204 | |
| 営業利益 | 674,722,914 | 333,963,680 | |
| 経常利益 | 674,722,914 | 333,963,680 | |
| 当期純利益 | 674,722,914 | 333,963,680 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 110,406,543 | 100,987,529 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 900,933,200 | 1,274,593,708 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,603,936 | 95,856,560 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,603,936 | 95,856,560 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 250,259,799 | 384,764,153 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 250,259,799 | 384,764,153 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,274,593,708 | 1,218,662,266 | |
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