ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年5月30日-平成21年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月29日 | 2009年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 58,269,463 | 13,938,321 |
| 金銭信託 | 485,421 | 498,892 |
| コール・ローン | 51,000,000 | 48,000,000 |
| 株式 | 4,499,667,787 | 2,062,024,519 |
| 未収配当金 | 8,678,837 | 7,491,779 |
| 未収利息 | 586 | 78 |
| 流動資産合計 | 4,618,102,094 | 2,131,953,589 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,618,102,094 | 2,131,953,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 826,786 |
| 未払受託者報酬 | 2,476,715 | 939,355 |
| 未払委託者報酬 | 34,673,895 | 13,150,960 |
| その他未払費用 | 2,358,711 | 894,560 |
| 流動負債合計 | 39,509,321 | 15,811,661 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,509,321 | 15,811,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,412,527,610 | 4,004,369,745 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 166,065,163 | -1,888,227,817 |
| （分配準備積立金） | 1,495,596,132 | 1,373,278,842 |
| 元本等合計 | 4,578,592,773 | 2,116,141,928 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,578,592,773 | 2,116,141,928 |
| 負債純資産合計 | 4,618,102,094 | 2,131,953,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
