ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月31日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年5月30日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月29日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,938,321 | 34,656,589 |
| 金銭信託 | 498,892 | 665,137 |
| コール・ローン | 48,000,000 | 3,000,000 |
| 株式 | 2,062,024,519 | 1,840,037,940 |
| 派生商品評価勘定 | － | 153,225 |
| 未収配当金 | 7,491,779 | 5,885,517 |
| 未収利息 | 78 | 5 |
| 流動資産合計 | 2,131,953,589 | 1,884,398,413 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,131,953,589 | 1,884,398,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 826,786 | － |
| 未払受託者報酬 | 939,355 | 1,152,244 |
| 未払委託者報酬 | 13,150,960 | 16,131,318 |
| その他未払費用 | 894,560 | 1,097,313 |
| 流動負債合計 | 15,811,661 | 18,380,875 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,811,661 | 18,380,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,004,369,745 | 3,597,570,119 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,888,227,817 | -1,731,552,581 |
| （分配準備積立金） | 1,373,278,842 | 1,234,981,878 |
| 元本等合計 | 2,116,141,928 | 1,866,017,538 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,116,141,928 | 1,866,017,538 |
| 負債純資産合計 | 2,131,953,589 | 1,884,398,413 |
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