ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,656,589 | 63,282,167 |
| 金銭信託 | 665,137 | － |
| コール・ローン | 3,000,000 | 216,842 |
| 株式 | 1,840,037,940 | 2,009,059,364 |
| 派生商品評価勘定 | 153,225 | 64,000 |
| 未収入金 | － | 969,903 |
| 未収配当金 | 5,885,517 | 2,750,697 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産合計 | 1,884,398,413 | 2,076,342,973 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,884,398,413 | 2,076,342,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,152,244 | 1,071,678 |
| 未払委託者報酬 | 16,131,318 | 15,003,330 |
| その他未払費用 | 1,097,313 | 1,020,581 |
| 流動負債合計 | 18,380,875 | 17,095,589 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,380,875 | 17,095,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,597,570,119 | 3,251,240,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,731,552,581 | -1,191,992,792 |
| （分配準備積立金） | 1,234,981,878 | 1,150,525,546 |
| 元本等合計 | 1,866,017,538 | 2,059,247,384 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,866,017,538 | 2,059,247,384 |
| 負債純資産合計 | 1,884,398,413 | 2,076,342,973 |
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