ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月29日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年5月31日-平成24年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月30日 | 2012年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 63,282,167 | 34,490,452 |
| コール・ローン | 216,842 | 17,375,420 |
| 株式 | 2,009,059,364 | 1,354,693,034 |
| 派生商品評価勘定 | 64,000 | 35,000 |
| 未収入金 | 969,903 | 14,290,831 |
| 未収配当金 | 2,750,697 | 1,619,309 |
| 未収利息 | － | 33 |
| 流動資産合計 | 2,076,342,973 | 1,422,504,079 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,076,342,973 | 1,422,504,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,930 |
| 未払金 | － | 18,887,799 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,678 | 767,696 |
| 未払委託者報酬 | 15,003,330 | 10,747,684 |
| その他未払費用 | 1,020,581 | 731,080 |
| 流動負債合計 | 17,095,589 | 31,140,189 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,095,589 | 31,140,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,251,240,176 | 2,957,868,925 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,191,992,792 | -1,566,505,035 |
| （分配準備積立金） | 1,150,525,546 | 1,008,382,365 |
| 元本等合計 | 2,059,247,384 | 1,391,363,890 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,059,247,384 | 1,391,363,890 |
| 負債純資産合計 | 2,076,342,973 | 1,422,504,079 |
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