ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年5月30日-平成25年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月29日 | 2013年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 34,490,452 | 22,299,603 |
| コール・ローン | 17,375,420 | 23,380,019 |
| 株式 | 1,354,693,034 | 2,016,183,177 |
| 派生商品評価勘定 | 35,000 | － |
| 未収入金 | 14,290,831 | － |
| 未収配当金 | 1,619,309 | 2,407,832 |
| 未収利息 | 33 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,422,504,079 | 2,064,270,650 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,422,504,079 | 2,064,270,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,930 | － |
| 未払金 | 18,887,799 | － |
| 未払受託者報酬 | 767,696 | 957,783 |
| 未払委託者報酬 | 10,747,684 | 13,408,951 |
| その他未払費用 | 731,080 | 912,119 |
| 流動負債合計 | 31,140,189 | 15,278,853 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,140,189 | 15,278,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,957,868,925 | 2,557,292,613 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,566,505,035 | -508,300,816 |
| （分配準備積立金） | 1,008,382,365 | 906,421,275 |
| 元本等合計 | 1,391,363,890 | 2,048,991,797 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,391,363,890 | 2,048,991,797 |
| 負債純資産合計 | 1,422,504,079 | 2,064,270,650 |
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