ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月29日 | 2014年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,299,603 | 53,693,472 |
| コール・ローン | 23,380,019 | 31,020,932 |
| 株式 | 2,016,183,177 | 3,363,385,535 |
| 未収入金 | － | 2,808,505 |
| 未収配当金 | 2,407,832 | 7,012,035 |
| 未収利息 | 19 | 25 |
| 流動資産計 | 2,064,270,650 | 3,457,920,504 |
| 資産の部合計 | 2,064,270,650 | 3,457,920,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 417 |
| 未払解約金 | － | 3,247,738 |
| 未払受託者報酬 | 957,783 | 1,637,587 |
| 未払委託者報酬 | 13,408,951 | 22,926,244 |
| その他未払費用 | 912,119 | 1,543,604 |
| 流動負債計 | 15,278,853 | 29,355,590 |
| 負債の部合計 | 15,278,853 | 29,355,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,557,292,613 | 3,711,968,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -508,300,816 | -283,403,699 |
| （分配準備積立金） | 906,421,275 | 73,925,185 |
| 元本等合計 | 2,048,991,797 | 3,428,564,914 |
| 純資産の部合計 | 2,048,991,797 | 3,428,564,914 |
| 負債・純資産合計 | 2,064,270,650 | 3,457,920,504 |
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