ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月30日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月29日 | 2016年5月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,762,282 | 37,297,492 |
| 金銭信託 | － | 24,158,582 |
| コール・ローン | 39,536,124 | － |
| 株式 | 2,552,493,893 | 1,695,925,481 |
| 未収入金 | 691,611 | － |
| 未収配当金 | 9,106,999 | 4,081,194 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 2,605,590,919 | 1,761,462,749 |
| 資産の部合計 | 2,605,590,919 | 1,761,462,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,306,218 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,405,902 | 969,462 |
| 未払委託者報酬 | 19,682,673 | 13,572,313 |
| その他未払費用 | 1,201,928 | 898,460 |
| 流動負債計 | 30,596,721 | 15,440,235 |
| 負債の部合計 | 30,596,721 | 15,440,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,387,836,017 | 2,042,358,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,158,181 | -296,335,752 |
| （分配準備積立金） | 410,443,840 | 347,333,586 |
| 元本等合計 | 2,574,994,198 | 1,746,022,514 |
| 純資産の部合計 | 2,574,994,198 | 1,746,022,514 |
| 負債・純資産合計 | 2,605,590,919 | 1,761,462,749 |
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