ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月30日 | 2017年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,297,492 | 5,420,166 |
| 金銭信託 | 24,158,582 | － |
| コール・ローン | － | 19,564,817 |
| 株式 | 1,695,925,481 | 1,786,344,435 |
| 未収配当金 | 4,081,194 | 1,368,825 |
| 流動資産計 | 1,761,462,749 | 1,812,698,243 |
| 資産の部合計 | 1,761,462,749 | 1,812,698,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 969,462 | 909,012 |
| 未払委託者報酬 | 13,572,313 | 12,726,047 |
| 未払利息 | － | 53 |
| その他未払費用 | 898,460 | 841,613 |
| 流動負債計 | 15,440,235 | 14,476,725 |
| 負債の部合計 | 15,440,235 | 14,476,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,042,358,266 | 1,831,913,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -296,335,752 | -33,692,387 |
| （分配準備積立金） | 347,333,586 | 132,481,754 |
| 元本等合計 | 1,746,022,514 | 1,798,221,518 |
| 純資産の部合計 | 1,746,022,514 | 1,798,221,518 |
| 負債・純資産合計 | 1,761,462,749 | 1,812,698,243 |
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