ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2018年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,420,166 | 3,277,638 |
| コール・ローン | 19,564,817 | 30,049,645 |
| 株式 | 1,786,344,435 | 1,614,926,731 |
| 未収入金 | － | 11,766,338 |
| 未収配当金 | 1,368,825 | 2,710,080 |
| 流動資産計 | 1,812,698,243 | 1,662,730,432 |
| 資産の部合計 | 1,812,698,243 | 1,662,730,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 6,672,462 |
| 未払解約金 | － | 11,242 |
| 未払受託者報酬 | 909,012 | 916,232 |
| 未払委託者報酬 | 12,726,047 | 12,827,135 |
| 未払利息 | 53 | 82 |
| その他未払費用 | 841,613 | 848,302 |
| 流動負債計 | 14,476,725 | 21,275,455 |
| 負債の部合計 | 14,476,725 | 21,275,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,831,913,905 | 1,618,325,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,692,387 | 23,129,706 |
| （分配準備積立金） | 132,481,754 | 160,332,124 |
| 元本等合計 | 1,798,221,518 | 1,641,454,977 |
| 純資産の部合計 | 1,798,221,518 | 1,641,454,977 |
| 負債・純資産合計 | 1,812,698,243 | 1,662,730,432 |
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