ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月30日-令和1年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月29日 | 2019年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,277,638 | 14,640,499 |
| コール・ローン | 30,049,645 | 19,517,955 |
| 株式 | 1,614,926,731 | 1,348,410,075 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,536 |
| 未収入金 | 11,766,338 | 34,915,320 |
| 未収配当金 | 2,710,080 | 2,404,652 |
| 流動資産計 | 1,662,730,432 | 1,419,894,037 |
| 資産の部合計 | 1,662,730,432 | 1,419,894,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,672,462 | 30,762,196 |
| 未払解約金 | 11,242 | 873,814 |
| 未払受託者報酬 | 916,232 | 739,693 |
| 未払委託者報酬 | 12,827,135 | 10,355,628 |
| 未払利息 | 82 | 53 |
| その他未払費用 | 848,302 | 684,841 |
| 流動負債計 | 21,275,455 | 43,416,225 |
| 負債の部合計 | 21,275,455 | 43,416,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,618,325,271 | 1,484,978,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,129,706 | -108,500,200 |
| （分配準備積立金） | 160,332,124 | 155,466,961 |
| 元本等合計 | 1,641,454,977 | 1,376,477,812 |
| 純資産の部合計 | 1,641,454,977 | 1,376,477,812 |
| 負債・純資産合計 | 1,662,730,432 | 1,419,894,037 |
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