ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月29日 | 2020年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,640,499 | 10,779,383 |
| コール・ローン | 19,517,955 | 21,448,653 |
| 株式 | 1,348,410,075 | 1,192,628,783 |
| 派生商品評価勘定 | 5,536 | － |
| 未収入金 | 34,915,320 | － |
| 未収配当金 | 2,404,652 | 570,474 |
| 流動資産計 | 1,419,894,037 | 1,225,427,293 |
| 資産の部合計 | 1,419,894,037 | 1,225,427,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,762,196 | － |
| 未払解約金 | 873,814 | － |
| 未払受託者報酬 | 739,693 | 704,583 |
| 未払委託者報酬 | 10,355,628 | 9,864,128 |
| 未払利息 | 53 | 58 |
| その他未払費用 | 684,841 | 640,471 |
| 流動負債計 | 43,416,225 | 11,209,240 |
| 負債の部合計 | 43,416,225 | 11,209,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,484,978,012 | 1,371,003,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,500,200 | -156,785,517 |
| （分配準備積立金） | 155,466,961 | 15,393,454 |
| 元本等合計 | 1,376,477,812 | 1,214,218,053 |
| 純資産の部合計 | 1,376,477,812 | 1,214,218,053 |
| 負債・純資産合計 | 1,419,894,037 | 1,225,427,293 |
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