ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月31日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月29日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,779,383 | 12,162,219 |
| コール・ローン | 21,448,653 | 31,928,736 |
| 株式 | 1,192,628,783 | 1,634,754,855 |
| 未収配当金 | 570,474 | 892,428 |
| 流動資産計 | 1,225,427,293 | 1,679,738,238 |
| 資産の部合計 | 1,225,427,293 | 1,679,738,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 207,970 |
| 未払受託者報酬 | 704,583 | 819,415 |
| 未払委託者報酬 | 9,864,128 | 11,471,701 |
| 未払利息 | 58 | 87 |
| その他未払費用 | 640,471 | 744,861 |
| 流動負債計 | 11,209,240 | 13,244,034 |
| 負債の部合計 | 11,209,240 | 13,244,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,371,003,570 | 1,287,052,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,785,517 | 379,442,178 |
| （分配準備積立金） | 15,393,454 | 475,520,912 |
| 元本等合計 | 1,214,218,053 | 1,666,494,204 |
| 純資産の部合計 | 1,214,218,053 | 1,666,494,204 |
| 負債・純資産合計 | 1,225,427,293 | 1,679,738,238 |
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