ドイチェ・ユーロスター・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月30日 至 2020年5月29日 | 自 2020年5月30日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,144,181 | 33,049,209 |
| 受取利息 | 153 | － |
| 有価証券売買等損益 | -18,473,188 | 384,487,680 |
| 為替差損益 | -29,535,983 | 148,098,115 |
| 営業収益合計 | -22,864,837 | 565,635,004 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,518 | 15,384 |
| 受託者報酬 | 1,469,880 | 1,553,615 |
| 委託者報酬 | 20,578,229 | 21,750,407 |
| その他費用 | 2,630,365 | 2,497,315 |
| 営業費用合計 | 24,698,992 | 25,816,721 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -47,563,829 | 539,818,283 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -47,563,829 | 539,818,283 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -47,563,829 | 539,818,283 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,353,659 | 27,955,267 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,785,517 | 379,442,178 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,260,107 | 24,364,679 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,260,107 | 16,367,491 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,997,188 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,627,936 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,627,936 | － |
| 分配金 | － | － |
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