ドイチェ・ユーロスター・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月30日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 33,049,209 | 42,447,868 |
| 有価証券売買等損益 | 384,487,680 | -59,649,390 |
| 為替差損益 | 148,098,115 | 41,208,457 |
| その他収益 | － | 1,564,661 |
| 営業収益合計 | 565,635,004 | 25,571,596 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,384 | 30,530 |
| 受託者報酬 | 1,553,615 | 1,872,495 |
| 委託者報酬 | 21,750,407 | 26,214,680 |
| その他費用 | 2,497,315 | 7,575,066 |
| 営業費用合計 | 25,816,721 | 35,692,771 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 539,818,283 | -10,121,175 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 539,818,283 | -10,121,175 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 539,818,283 | -10,121,175 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 27,955,267 | 2,757,123 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,442,178 | 352,736,269 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,364,679 | 47,954,825 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,367,491 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,997,188 | 47,954,825 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 61,782,436 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 61,782,436 |
| 分配金 | － | － |
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