ドイチェ・ユーロスター・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月30日 | 自 2022年5月31日 至 2023年5月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 42,447,868 | 39,759,409 |
| 受取利息 | － | 9,842 |
| 有価証券売買等損益 | -59,649,390 | 83,720,017 |
| 為替差損益 | 41,208,457 | 155,693,845 |
| その他収益 | 1,564,661 | 3,059 |
| 営業収益合計 | 25,571,596 | 279,186,172 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,530 | 13,923 |
| 受託者報酬 | 1,872,495 | 1,675,624 |
| 委託者報酬 | 26,214,680 | 23,458,569 |
| その他費用 | 7,575,066 | 2,500,000 |
| 営業費用合計 | 35,692,771 | 27,648,116 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -10,121,175 | 251,538,056 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -10,121,175 | 251,538,056 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -10,121,175 | 251,538,056 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,757,123 | 4,760,762 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,736,269 | 557,976,883 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,954,825 | 9,896,499 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,954,825 | 9,896,499 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,782,436 | 51,433,179 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,782,436 | 51,433,179 |
| 分配金 | － | － |
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