ドイチェ・ユーロスター・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月31日 至 2023年5月29日 | 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 39,759,409 | 52,729,226 |
| 受取利息 | 9,842 | 39,908 |
| 有価証券売買等損益 | 83,720,017 | 169,737,096 |
| 為替差損益 | 155,693,845 | 204,830,566 |
| その他収益 | 3,059 | 2,172,667 |
| 営業収益合計 | 279,186,172 | 429,509,463 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,923 | 12,475 |
| 受託者報酬 | 1,675,624 | 1,855,444 |
| 委託者報酬 | 23,458,569 | 25,976,179 |
| その他費用 | 2,500,000 | 2,982,797 |
| 営業費用合計 | 27,648,116 | 30,826,895 |
| 全事業営業利益 | 251,538,056 | 398,682,568 |
| 当期経常利益 | 251,538,056 | 398,682,568 |
| 四半期純利益 | 251,538,056 | 398,682,568 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,760,762 | 13,056,803 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 557,976,883 | 904,481,066 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,896,499 | 22,842,413 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,896,499 | 22,842,413 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,433,179 | 61,963,995 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,433,179 | 61,963,995 |
| 分配金 | － | － |
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