ドイチェ・ユーロスター・オープンの損益計算書

【提出】

2025年8月29日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/30-2025/05/29)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月30日至 2024年5月29日	自 2024年5月30日至 2025年5月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	52,729,226	52,996,323
受取利息	39,908	124,881
有価証券売買等損益	169,737,096	31,345,234
為替差損益	204,830,566	-56,483,606
その他収益	2,172,667	105,340
営業収益合計	429,509,463	28,088,172
営業費用
支払利息	12,475	－
受託者報酬	1,855,444	1,941,774
委託者報酬	25,976,179	27,184,711
その他費用	2,982,797	2,376,810
営業費用合計	30,826,895	31,503,295
営業利益又は営業損失（△）	398,682,568	-3,415,123
経常利益又は経常損失（△）	398,682,568	-3,415,123
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	398,682,568	-3,415,123
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,056,803	-6,461,341
中間剰余金又は中間欠損金（△）	904,481,066	926,233,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,842,413	68,331,014
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,842,413	68,331,014
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,963,995	49,625,298
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,963,995	49,625,298
分配金	－	－