ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月29日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/30-2025/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月29日 | 2025年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 43,557,647 | 29,623,795 |
| コール・ローン | 21,773,277 | 22,771,762 |
| 株式 | 1,844,921,255 | 1,908,481,679 |
| 未収入金 | 891,524 | － |
| 未収配当金 | 3,504,459 | 4,603,956 |
| 未収利息 | 5 | 218 |
| 流動資産計 | 1,914,648,167 | 1,965,481,410 |
| 資産の部合計 | 1,914,648,167 | 1,965,481,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 912,431 | 1,520 |
| 未払受託者報酬 | 952,725 | 959,626 |
| 未払委託者報酬 | 13,338,038 | 13,434,710 |
| その他未払費用 | 866,053 | 872,334 |
| 流動負債計 | 16,069,247 | 15,268,190 |
| 負債の部合計 | 16,069,247 | 15,268,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 994,097,854 | 1,023,980,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 904,481,066 | 926,233,000 |
| （分配準備積立金） | 904,238,041 | 877,001,220 |
| 元本等合計 | 1,898,578,920 | 1,950,213,220 |
| 純資産の部合計 | 1,898,578,920 | 1,950,213,220 |
| 負債・純資産合計 | 1,914,648,167 | 1,965,481,410 |
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