ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/30-2024/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2024年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,830,593 | 43,557,647 |
| コール・ローン | 18,758,742 | 21,773,277 |
| 株式 | 1,622,897,390 | 1,844,921,255 |
| 未収入金 | － | 891,524 |
| 未収配当金 | 1,245,236 | 3,504,459 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 1,655,731,961 | 1,914,648,167 |
| 資産の部合計 | 1,655,731,961 | 1,914,648,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,951,296 | 912,431 |
| 未払受託者報酬 | 841,282 | 952,725 |
| 未払委託者報酬 | 11,777,861 | 13,338,038 |
| 未払利息 | 51 | － |
| その他未払費用 | 764,743 | 866,053 |
| 流動負債計 | 17,335,233 | 16,069,247 |
| 負債の部合計 | 17,335,233 | 16,069,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,080,419,845 | 994,097,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 557,976,883 | 904,481,066 |
| （分配準備積立金） | 582,504,988 | 904,238,041 |
| 元本等合計 | 1,638,396,728 | 1,898,578,920 |
| 純資産の部合計 | 1,638,396,728 | 1,898,578,920 |
| 負債・純資産合計 | 1,655,731,961 | 1,914,648,167 |
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