ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/31-2023/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2023年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,254,049 | 12,830,593 |
| コール・ローン | 29,770,347 | 18,758,742 |
| 株式 | 1,562,149,029 | 1,622,897,390 |
| 未収配当金 | 648,205 | 1,245,236 |
| 流動資産計 | 1,601,821,630 | 1,655,731,961 |
| 資産の部合計 | 1,601,821,630 | 1,655,731,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,951,296 |
| 未払受託者報酬 | 895,062 | 841,282 |
| 未払委託者報酬 | 12,530,733 | 11,777,861 |
| 未払利息 | 81 | 51 |
| その他未払費用 | 813,627 | 764,743 |
| 流動負債計 | 14,239,503 | 17,335,233 |
| 負債の部合計 | 14,239,503 | 17,335,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,234,845,858 | 1,080,419,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,736,269 | 557,976,883 |
| （分配準備積立金） | 413,533,126 | 582,504,988 |
| 元本等合計 | 1,587,582,127 | 1,638,396,728 |
| 純資産の部合計 | 1,587,582,127 | 1,638,396,728 |
| 負債・純資産合計 | 1,601,821,630 | 1,655,731,961 |
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