ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月30日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2022年5月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,162,219 | 9,254,049 |
| コール・ローン | 31,928,736 | 29,770,347 |
| 株式 | 1,634,754,855 | 1,562,149,029 |
| 未収配当金 | 892,428 | 648,205 |
| 流動資産計 | 1,679,738,238 | 1,601,821,630 |
| 資産の部合計 | 1,679,738,238 | 1,601,821,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 207,970 | － |
| 未払受託者報酬 | 819,415 | 895,062 |
| 未払委託者報酬 | 11,471,701 | 12,530,733 |
| 未払利息 | 87 | 81 |
| その他未払費用 | 744,861 | 813,627 |
| 流動負債計 | 13,244,034 | 14,239,503 |
| 負債の部合計 | 13,244,034 | 14,239,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,287,052,026 | 1,234,845,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,442,178 | 352,736,269 |
| （分配準備積立金） | 475,520,912 | 413,533,126 |
| 元本等合計 | 1,666,494,204 | 1,587,582,127 |
| 純資産の部合計 | 1,666,494,204 | 1,587,582,127 |
| 負債・純資産合計 | 1,679,738,238 | 1,601,821,630 |
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