ドイチェ・ユーロスター・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月30日 至 2016年5月30日 | 自 2016年5月31日 至 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 43,470,700 | 42,755,357 |
| 受取利息 | 885 | 132 |
| 有価証券売買等損益 | -235,499,857 | 257,408,662 |
| 為替差損益 | -258,268,708 | -39,748,263 |
| 営業収益合計 | -450,296,980 | 260,415,888 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23 | 5,720 |
| 受託者報酬 | 2,213,680 | 1,760,856 |
| 委託者報酬 | 30,991,319 | 24,651,768 |
| その他費用 | 4,310,339 | 3,391,823 |
| 営業費用合計 | 37,515,361 | 29,810,167 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -487,812,341 | 230,605,721 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -487,812,341 | 230,605,721 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -487,812,341 | 230,605,721 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -34,699,769 | -1,115,785 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -296,335,752 | -33,692,387 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,279,035 | 32,962,079 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 32,962,079 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,279,035 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,660,396 | 2,040,220 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,660,396 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,040,220 |
| 分配金 | － | － |
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