剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第20期中間計算期間(自 平成28年 5月31日至 平成28年11月30日)	第21期中間計算期間(自 平成29年 5月30日至 平成29年11月29日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△8,162,319	7,751,206
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△296,335,752	△33,692,387
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,383,310	3,741,714
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,383,310	3,741,714
剰余金減少額又は欠損金増加額		971,297	12,525
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	971,297	12,525
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△351,874,931	69,246,922

2018/02/28 9:03

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2018/02/28 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

2018/02/28 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金		133,707
繰越利益剰余金		133,707
利益剰余金計		133,707

(2)中間損益計算書

2018/02/28 9:03