ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,420,166 | 747,816 |
| コール・ローン | 19,564,817 | 18,904,602 |
| 株式 | 1,786,344,435 | 1,752,231,053 |
| 未収入金 | － | 34,373,433 |
| 未収配当金 | 1,368,825 | 1,303,909 |
| 流動資産計 | 1,812,698,243 | 1,807,560,813 |
| 資産の部合計 | 1,812,698,243 | 1,807,560,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 18,494,146 |
| 未払受託者報酬 | 909,012 | 979,476 |
| 未払委託者報酬 | 12,726,047 | 13,712,554 |
| 未払利息 | 53 | 51 |
| その他未払費用 | 841,613 | 906,855 |
| 流動負債計 | 14,476,725 | 34,093,082 |
| 負債の部合計 | 14,476,725 | 34,093,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,831,913,905 | 1,704,220,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,692,387 | 69,246,922 |
| （分配準備積立金） | 132,481,754 | 117,951,313 |
| 元本等合計 | 1,798,221,518 | 1,773,467,731 |
| 純資産の部合計 | 1,798,221,518 | 1,773,467,731 |
| 負債・純資産合計 | 1,812,698,243 | 1,807,560,813 |
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