ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月29日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,297,492 | 2,031,753 |
| 金銭信託 | 24,158,582 | － |
| コール・ローン | － | 25,233,837 |
| 株式 | 1,695,925,481 | 1,565,930,523 |
| 未収配当金 | 4,081,194 | 2,086,497 |
| 流動資産計 | 1,761,462,749 | 1,595,282,610 |
| 資産の部合計 | 1,761,462,749 | 1,595,282,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 156,957 |
| 未払受託者報酬 | 969,462 | 851,844 |
| 未払委託者報酬 | 13,572,313 | 11,925,721 |
| 未払利息 | － | 69 |
| その他未払費用 | 898,460 | 788,684 |
| 流動負債計 | 15,440,235 | 13,723,275 |
| 負債の部合計 | 15,440,235 | 13,723,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,042,358,266 | 1,933,434,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -296,335,752 | -351,874,931 |
| （分配準備積立金） | 347,333,586 | 328,178,545 |
| 元本等合計 | 1,746,022,514 | 1,581,559,335 |
| 純資産の部合計 | 1,746,022,514 | 1,581,559,335 |
| 負債・純資産合計 | 1,761,462,749 | 1,595,282,610 |
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