ドイチェ・ユーロスター・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月29日 | 2015年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,762,282 | 4,756,869 |
| コール・ローン | 39,536,124 | 34,982,546 |
| 株式 | 2,552,493,893 | 2,091,591,659 |
| 未収入金 | 691,611 | 547,899 |
| 未収配当金 | 9,106,999 | 2,307,934 |
| 未収利息 | 10 | 9 |
| 流動資産計 | 2,605,590,919 | 2,134,186,916 |
| 資産の部合計 | 2,605,590,919 | 2,134,186,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,306,218 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,405,902 | 1,225,498 |
| 未払委託者報酬 | 19,682,673 | 17,156,926 |
| その他未払費用 | 1,201,928 | 1,134,660 |
| 流動負債計 | 30,596,721 | 19,517,084 |
| 負債の部合計 | 30,596,721 | 19,517,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,387,836,017 | 2,142,844,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,158,181 | -28,174,533 |
| （分配準備積立金） | 410,443,840 | 360,134,027 |
| 元本等合計 | 2,574,994,198 | 2,114,669,832 |
| 純資産の部合計 | 2,574,994,198 | 2,114,669,832 |
| 負債・純資産合計 | 2,605,590,919 | 2,134,186,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
