ドイチェ・ユーロスター・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
訴訟その他重要事項

2026/02/27 9:06

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/27 9:06

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第28期中間計算期間(自 2024年 5月30日至 2024年11月29日)	第29期中間計算期間(自 2025年 5月30日至 2025年11月29日)
営業収益
	受取配当金	14,142,439	12,590,656
	受取利息	52,131	60,130
	有価証券売買等損益	△93,274,479	108,132,595
	為替差損益	△109,088,712	180,989,802
	その他収益	-	2,061
	営業収益合計	△188,168,621	301,775,244
営業費用
	受託者報酬	982,148	1,117,605
	委託者報酬	13,750,001	15,646,530
	その他費用	△1,770,807	2,244,386
	営業費用合計	12,961,342	19,008,521
営業利益又は営業損失(△)		△201,129,963	282,766,723
経常利益又は経常損失(△)		△201,129,963	282,766,723
中間純利益又は中間純損失(△)		△201,129,963	282,766,723
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△2,927,719	9,310,110
期首剰余金又は期首欠損金(△)		904,481,066	926,233,000
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,617,501	18,717,285
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,617,501	18,717,285
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,796,998	66,549,486
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,796,998	66,549,486
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		686,099,325	1,151,857,412

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

		1口当たりの分配金(円)
第19計算期間	2015年 5月30日～2016年 5月30日	0.0000
第20計算期間	2016年 5月31日～2017年 5月29日	0.0000
第21計算期間	2017年 5月30日～2018年 5月29日	0.0000
第22計算期間	2018年 5月30日～2019年 5月29日	0.0000
第23計算期間	2019年 5月30日～2020年 5月29日	0.0000
第24計算期間	2020年 5月30日～2021年 5月31日	0.0000
第25計算期間	2021年 6月 1日～2022年 5月30日	0.0000
第26計算期間	2022年 5月31日～2023年 5月29日	0.0000
第27計算期間	2023年 5月30日～2024年 5月29日	0.0000
第28計算期間	2024年 5月30日～2025年 5月29日	0.0000

e border="0" width="616">1口当たりの分配金(円)第19計算期間2015年 5月30日～2016年 5月30日0.0000第20計算期間2016年 5月31日～2017年 5月29日0.0000第21計算期間2017年 5月30日～2018年 5月29日0.0000第22計算期間2018年 5月30日～2019年 5月29日0.0000第23計算期間2019年 5月30日～2020年 5月29日0.0000第24計算期間2020年 5月30日～2021年 5月31日0.0000第25計算期間2021年 6月 1日～2022年 5月30日0.0000第26計算期間2022年 5月31日～2023年 5月29日0.0000第27計算期間2023年 5月30日～2024年 5月29日0.0000第28計算期間2024年 5月30日～2025年 5月29日0.0000

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

		収益率(%)
第19計算期間	2015年 5月30日～2016年 5月30日	△20.7
第20計算期間	2016年 5月31日～2017年 5月29日	14.8
第21計算期間	2017年 5月30日～2018年 5月29日	3.3
第22計算期間	2018年 5月30日～2019年 5月29日	△8.6
第23計算期間	2019年 5月30日～2020年 5月29日	△4.5
第24計算期間	2020年 5月30日～2021年 5月31日	46.2
第25計算期間	2021年 6月 1日～2022年 5月30日	△0.7
第26計算期間	2022年 5月31日～2023年 5月29日	17.9
第27計算期間	2023年 5月30日～2024年 5月29日	25.9
第28計算期間	2024年 5月30日～2025年 5月29日	△0.3
第29中間計算期間	2025年 5月30日～2025年11月29日	14.9

e border="0" width="616">収益率(%)第19計算期間2015年 5月30日～2016年 5月30日△20.7第20計算期間2016年 5月31日～2017年 5月29日14.8第21計算期間2017年 5月30日～2018年 5月29日3.3第22計算期間2018年 5月30日～2019年 5月29日△8.6第23計算期間2019年 5月30日～2020年 5月29日△4.5第24計算期間2020年 5月30日～2021年 5月31日46.2第25計算期間2021年 6月 1日～2022年 5月30日△0.7第26計算期間2022年 5月31日～2023年 5月29日17.9第27計算期間2023年 5月30日～2024年 5月29日25.9第28計算期間2024年 5月30日～2025年 5月29日△0.3第29中間計算期間2025年 5月30日～2025年11月29日14.9(注)収益率は、小数第2位を四捨五入しております。

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。2026/02/27 9:06

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2025年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	376,842,409	17.14
	イタリア	122,087,288	5.55
	フランス	453,743,594	20.64
	オランダ	271,055,791	12.33
	スペイン	49,599,885	2.26
	ルクセンブルグ	52,258,378	2.38
	アイルランド	35,903,351	1.63
	イギリス	397,037,419	18.06
	スイス	320,866,368	14.59
	ノルウェー	39,354,120	1.79
	デンマーク	58,783,317	2.67
	小計	2,177,531,920	99.05
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	20,984,281	0.95
合計(純資産総額)		2,198,516,201	100.00

e border="0" width="616">(2025年12月30日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)株式ドイツ376,842,40917.14イタリア122,087,2885.55フランス453,743,59420.64オランダ271,055,79112.33スペイン49,599,8852.26ルクセンブルグ52,258,3782.38アイルランド35,903,3511.63イギリス397,037,41918.06スイス320,866,36814.59ノルウェー39,354,1201.79デンマーク58,783,3172.67小計2,177,531,92099.05コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―20,984,2810.95合計(純資産総額)2,198,516,201100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

							(単位:千円)
				前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)			当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			3,033,825			3,047,653
	運用受託報酬			224			177
	その他営業収益			3,007,179			3,121,585
	営業収益合計			6,041,228			6,169,416
営業費用
	支払手数料			1,406,573			1,389,203
	広告宣伝費			20,134			29,096
	公告費			-			540
	調査費			125,890			116,288
	委託調査費			426,339			476,907
	情報機器関連費			137,104			132,217
	委託計算費			202,709			188,834
	通信費			8,824			8,657
	印刷費			10,663			5,383
	協会費			11,017			2,575
	諸会費			1,038			792
	諸経費			24,718			32,487
	営業費用合計			2,375,014			2,382,985
一般管理費
	役員報酬			90,996			136,745
	給料・手当			1,097,901			1,046,523
	賞与			418,805			545,828
	交際費			4,628			13,761
	旅費交通費			21,419			32,368
	租税公課			57,241			47,030
	不動産賃借料			329,400			654,902
	退職給付費用			98,469			88,234
	福利厚生費			316,749			301,077
	業務委託費		※1	774,694		※1	646,334
	退職金			-			1,790
	諸経費			110,740			133,704
	一般管理費合計			3,321,046			3,648,301
営業利益				345,167			138,129
営業外収益
	有価証券売却益			2,999			-
	有価証券償還益			-			189
	雑収益			7,477			8,620
	営業外収益合計			10,477			8,809
営業外費用
	貸倒引当金繰入			-			78,613
	為替差損			63,399			15,672
	有価証券売却損			2			-
	雑損失			2,736			656
	営業外費用合計			66,138			94,943
経常利益				289,505			51,995
特別損失
割増退職金				162,037			-
特別損失合計				162,037			-
税引前当期純利益				127,468			51,995
法人税、住民税及び事業税				45,706			50,424
法人税等合計				45,706			50,424
当期純利益				81,761			1,570

e border="0" width="627">      (単位:千円)   前事業年度

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#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19計算期間末	(2016年 5月30日)	1,746	1,746	0.8549	0.8549
第20計算期間末	(2017年 5月29日)	1,798	1,798	0.9816	0.9816
第21計算期間末	(2018年 5月29日)	1,641	1,641	1.0143	1.0143
第22計算期間末	(2019年 5月29日)	1,376	1,376	0.9269	0.9269
第23計算期間末	(2020年 5月29日)	1,214	1,214	0.8856	0.8856
第24計算期間末	(2021年 5月31日)	1,666	1,666	1.2948	1.2948
第25計算期間末	(2022年 5月30日)	1,587	1,587	1.2857	1.2857
第26計算期間末	(2023年 5月29日)	1,638	1,638	1.5164	1.5164
第27計算期間末	(2024年 5月29日)	1,898	1,898	1.9099	1.9099
第28計算期間末	(2025年 5月29日)	1,950	1,950	1.9045	1.9045
	2024年12月末日	1,700	―	1.7563	―
	2025年 1月末日	1,737	―	1.8006	―
	2月末日	1,736	―	1.8086	―
	3月末日	1,811	―	1.8279	―
	4月末日	1,817	―	1.7850	―
	5月末日	1,936	―	1.8932	―
	6月末日	1,996	―	1.9559	―
	7月末日	2,014	―	1.9875	―
	8月末日	2,007	―	1.9963	―
	9月末日	2,042	―	2.0451	―
	10月末日	2,082	―	2.1405	―
	11月末日	2,121	―	2.1880	―
	12月末日	2,198	―	2.2753	―

e border="0" width="616">計算期間末または各月末純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第19計算期間末(2016年 5月30日)1,7461,7460.85490.8549第20計算期間末(2017年 5月29日)1,7981,7980.98160.9816第21計算期間末(2018年 5月29日)1,6411,6411.01431.0143第22計算期間末(2019年 5月29日)1,3761,3760.92690.9269第23計算期間末(2020年 5月29日)1,2141,2140.88560.8856第24計算期間末(2021年 5月31日)1,6661,6661.29481.2948第25計算期間末(2022年 5月30日)1,5871,5871.28571.2857第26計算期間末(2023年 5月29日)1,6381,6381.51641.5164第27計算期間末(2024年 5月29日)1,8981,8981.90991.9099第28計算期間末(2025年 5月29日)1,9501,9501.90451.90452024年12月末日1,700―1.7563―2025年 1月末日1,737―1.8006―2月末日1,736―1.8086―3月末日1,811―1.8279―4月末日1,817―1.7850―5月末日1,936―1.8932―6月末日1,996―1.9559―7月末日2,014―1.9875―8月末日2,007―1.9963―9月末日2,042―2.0451―10月末日2,082―2.1405―11月末日2,121―2.1880―12月末日2,198―2.2753―(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
				前事業年度			当事業年度
				(2024年3月31日)			(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	3,566,951		※1	4,328,664
		前払費用			53,483			53,664
		未収委託者報酬			421,696			435,871
		未収収益		※1	1,746,442		※1	1,358,487
		未収還付消費税			-			18,554
		立替金			41,199			29,739
		その他の流動資産			-			9,603
		流動資産計			5,829,774			6,234,586
	固定資産
		投資その他の資産
		投資有価証券			1,105			552
		敷金			28,459			31,192
		供託金			10,000			10,000
		預託金			1,000			1,000
		未収入金			-			78,613
		貸倒引当金			-			△ 78,613
		投資その他の資産合計			40,565			42,744
		固定資産合計			40,565			42,744
	資産合計				5,870,339			6,277,331

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2024年3月31日) (2025年3月31日)資産の部       流動資産       預金※13,566,951 ※14,328,664  前払費用 53,483  53,664  未収委託者報酬 421,696  435,871  未収収益※11,746,442 ※11,358,487  未収還付消費税 -  18,554  立替金 41,199  29,739  その他の流動資産 -  9,603  流動資産計 5,829,774  6,234,586 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 1,105  552  敷金 28,459  31,192  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  未収入金 -  78,613  貸倒引当金 -  △ 78,613  投資その他の資産合計 40,565  42,744  固定資産合計 40,565  42,744 資産合計 5,870,339  6,277,331 

2026/02/27 9:06

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金の額
3,078百万円(2025年12月末現在)2026/02/27 9:06