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【提出】: 2026/08/28 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間末	(2017年 5月29日)	1,798	1,798	0.9816	0.9816
第21計算期間末	(2018年 5月29日)	1,641	1,641	1.0143	1.0143
第22計算期間末	(2019年 5月29日)	1,376	1,376	0.9269	0.9269
第23計算期間末	(2020年 5月29日)	1,214	1,214	0.8856	0.8856
第24計算期間末	(2021年 5月31日)	1,666	1,666	1.2948	1.2948
第25計算期間末	(2022年 5月30日)	1,587	1,587	1.2857	1.2857
第26計算期間末	(2023年 5月29日)	1,638	1,638	1.5164	1.5164
第27計算期間末	(2024年 5月29日)	1,898	1,898	1.9099	1.9099
第28計算期間末	(2025年 5月29日)	1,950	1,950	1.9045	1.9045
第29計算期間末	(2026年 5月29日)	2,302	2,302	2.4669	2.4669
	2025年 6月末日	1,996	―	1.9559	―
	7月末日	2,014	―	1.9875	―
	8月末日	2,007	―	1.9963	―
	9月末日	2,042	―	2.0451	―
	10月末日	2,082	―	2.1405	―
	11月末日	2,121	―	2.1880	―
	12月末日	2,198	―	2.2753	―
	2026年 1月末日	2,249	―	2.3255	―
	2月末日	2,338	―	2.4408	―
	3月末日	2,102	―	2.2158	―
	4月末日	2,256	―	2.3789	―
	5月末日	2,302	―	2.4669	―
	6月末日	2,356	―	2.5359	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

開示資料

決算

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