有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月30日-令和1年5月29日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末 | (2010年 5月31日) | 1,866 | 1,866 | 0.5187 | 0.5187 |
| 第14計算期間末 | (2011年 5月30日) | 2,059 | 2,059 | 0.6334 | 0.6334 |
| 第15計算期間末 | (2012年 5月29日) | 1,391 | 1,391 | 0.4704 | 0.4704 |
| 第16計算期間末 | (2013年 5月29日) | 2,048 | 2,048 | 0.8012 | 0.8012 |
| 第17計算期間末 | (2014年 5月29日) | 3,428 | 3,428 | 0.9237 | 0.9237 |
| 第18計算期間末 | (2015年 5月29日) | 2,574 | 2,574 | 1.0784 | 1.0784 |
| 第19計算期間末 | (2016年 5月30日) | 1,746 | 1,746 | 0.8549 | 0.8549 |
| 第20計算期間末 | (2017年 5月29日) | 1,798 | 1,798 | 0.9816 | 0.9816 |
| 第21計算期間末 | (2018年 5月29日) | 1,641 | 1,641 | 1.0143 | 1.0143 |
| 第22計算期間末 | (2019年 5月29日) | 1,376 | 1,376 | 0.9269 | 0.9269 |
| 2018年 6月末日 | 1,593 | ― | 0.9882 | ― | |
| 7月末日 | 1,654 | ― | 1.0370 | ― | |
| 8月末日 | 1,614 | ― | 1.0309 | ― | |
| 9月末日 | 1,635 | ― | 1.0472 | ― | |
| 10月末日 | 1,414 | ― | 0.9146 | ― | |
| 11月末日 | 1,409 | ― | 0.9138 | ― | |
| 12月末日 | 1,254 | ― | 0.8193 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,344 | ― | 0.8809 | ― | |
| 2月末日 | 1,398 | ― | 0.9231 | ― | |
| 3月末日 | 1,399 | ― | 0.9285 | ― | |
| 4月末日 | 1,455 | ― | 0.9756 | ― | |
| 5月末日 | 1,358 | ― | 0.9147 | ― | |
| 6月末日 | 1,423 | ― | 0.9592 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
