有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/30-2024/05/29)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末 | (2015年 5月29日) | 2,574 | 2,574 | 1.0784 | 1.0784 |
| 第19計算期間末 | (2016年 5月30日) | 1,746 | 1,746 | 0.8549 | 0.8549 |
| 第20計算期間末 | (2017年 5月29日) | 1,798 | 1,798 | 0.9816 | 0.9816 |
| 第21計算期間末 | (2018年 5月29日) | 1,641 | 1,641 | 1.0143 | 1.0143 |
| 第22計算期間末 | (2019年 5月29日) | 1,376 | 1,376 | 0.9269 | 0.9269 |
| 第23計算期間末 | (2020年 5月29日) | 1,214 | 1,214 | 0.8856 | 0.8856 |
| 第24計算期間末 | (2021年 5月31日) | 1,666 | 1,666 | 1.2948 | 1.2948 |
| 第25計算期間末 | (2022年 5月30日) | 1,587 | 1,587 | 1.2857 | 1.2857 |
| 第26計算期間末 | (2023年 5月29日) | 1,638 | 1,638 | 1.5164 | 1.5164 |
| 第27計算期間末 | (2024年 5月29日) | 1,898 | 1,898 | 1.9099 | 1.9099 |
| 2023年 6月末日 | 1,679 | ― | 1.5777 | ― | |
| 7月末日 | 1,688 | ― | 1.6038 | ― | |
| 8月末日 | 1,693 | ― | 1.6170 | ― | |
| 9月末日 | 1,605 | ― | 1.5474 | ― | |
| 10月末日 | 1,523 | ― | 1.4745 | ― | |
| 11月末日 | 1,628 | ― | 1.6043 | ― | |
| 12月末日 | 1,651 | ― | 1.6246 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,692 | ― | 1.6762 | ― | |
| 2月末日 | 1,762 | ― | 1.7502 | ― | |
| 3月末日 | 1,818 | ― | 1.8128 | ― | |
| 4月末日 | 1,840 | ― | 1.8416 | ― | |
| 5月末日 | 1,875 | ― | 1.8870 | ― | |
| 6月末日 | 1,866 | ― | 1.8866 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
