有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末 | (2013年 5月29日) | 2,048 | 2,048 | 0.8012 | 0.8012 |
| 第17計算期間末 | (2014年 5月29日) | 3,428 | 3,428 | 0.9237 | 0.9237 |
| 第18計算期間末 | (2015年 5月29日) | 2,574 | 2,574 | 1.0784 | 1.0784 |
| 第19計算期間末 | (2016年 5月30日) | 1,746 | 1,746 | 0.8549 | 0.8549 |
| 第20計算期間末 | (2017年 5月29日) | 1,798 | 1,798 | 0.9816 | 0.9816 |
| 第21計算期間末 | (2018年 5月29日) | 1,641 | 1,641 | 1.0143 | 1.0143 |
| 第22計算期間末 | (2019年 5月29日) | 1,376 | 1,376 | 0.9269 | 0.9269 |
| 第23計算期間末 | (2020年 5月29日) | 1,214 | 1,214 | 0.8856 | 0.8856 |
| 第24計算期間末 | (2021年 5月31日) | 1,666 | 1,666 | 1.2948 | 1.2948 |
| 第25計算期間末 | (2022年 5月30日) | 1,587 | 1,587 | 1.2857 | 1.2857 |
| 2021年 6月末日 | 1,748 | ― | 1.3031 | ― | |
| 7月末日 | 1,783 | ― | 1.3142 | ― | |
| 8月末日 | 1,862 | ― | 1.3457 | ― | |
| 9月末日 | 1,716 | ― | 1.2862 | ― | |
| 10月末日 | 1,816 | ― | 1.3784 | ― | |
| 11月末日 | 1,701 | ― | 1.3007 | ― | |
| 12月末日 | 1,806 | ― | 1.3831 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,606 | ― | 1.2896 | ― | |
| 2月末日 | 1,571 | ― | 1.2658 | ― | |
| 3月末日 | 1,682 | ― | 1.3549 | ― | |
| 4月末日 | 1,590 | ― | 1.2864 | ― | |
| 5月末日 | 1,618 | ― | 1.3108 | ― | |
| 6月末日 | 1,517 | ― | 1.2476 | ― | |
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