有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (平成19年 5月29日) | 6,313 | 6,313 | 1.2570 | 1.2570 |
| 第11計算期間末 | (平成20年 5月29日) | 4,578 | 4,578 | 1.0376 | 1.0376 |
| 第12計算期間末 | (平成21年 5月29日) | 2,116 | 2,116 | 0.5285 | 0.5285 |
| 第13計算期間末 | (平成22年 5月31日) | 1,866 | 1,866 | 0.5187 | 0.5187 |
| 第14計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 2,059 | 2,059 | 0.6334 | 0.6334 |
| 第15計算期間末 | (平成24年 5月29日) | 1,391 | 1,391 | 0.4704 | 0.4704 |
| 第16計算期間末 | (平成25年 5月29日) | 2,048 | 2,048 | 0.8012 | 0.8012 |
| 第17計算期間末 | (平成26年 5月29日) | 3,428 | 3,428 | 0.9237 | 0.9237 |
| 第18計算期間末 | (平成27年 5月29日) | 2,574 | 2,574 | 1.0784 | 1.0784 |
| 第19計算期間末 | (平成28年 5月30日) | 1,746 | 1,746 | 0.8549 | 0.8549 |
| 平成27年 6月末日 | 2,417 | ― | 1.0387 | ― | |
| 7月末日 | 2,413 | ― | 1.0660 | ― | |
| 8月末日 | 2,191 | ― | 0.9852 | ― | |
| 9月末日 | 2,029 | ― | 0.9192 | ― | |
| 10月末日 | 2,156 | ― | 0.9912 | ― | |
| 11月末日 | 2,109 | ― | 0.9852 | ― | |
| 12月末日 | 2,049 | ― | 0.9707 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,857 | ― | 0.8810 | ― | |
| 2月末日 | 1,705 | ― | 0.8181 | ― | |
| 3月末日 | 1,777 | ― | 0.8630 | ― | |
| 4月末日 | 1,743 | ― | 0.8505 | ― | |
| 5月末日 | 1,758 | ― | 0.8615 | ― | |
| 6月末日 | 1,510 | ― | 0.7436 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
